Kinh nghiệm nhận biết vùng đỉnh chứng khoán chốt hạ kiếm lời

Trong đầu tư chứng khoán, việc nhận biết vùng đỉnh, vùng đáy là một trong những bước quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của một thương vụ đầu tư. Nhưng điều này lại không hề dễ dàng, kể cả với nhiều nhà đầu tư lâu năm.

Thế mới có chuyện nhà đầu tư thành công chỉ chiếm khoảng 10% - 20% còn lại 80% là thất bại. Dưới đây, là một vài chia sẻ của chuyên gia về cách nhận biết vùng đỉnh chứng khoán nhằm giúp nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới có thêm những kinh nghiệm quý báu trong quá trình đầu tư chứng khoán.

1. Thanh khoản giao dịch của thị trường cao đột biến rồi giảm dần

Một trong những cách nhận biết dễ nhất là dựa vào thanh khoản thị trường, thanh khoản thị trường chính là giá trị giao dịch hoặc khối lượng giao dịch trong một ngày.

Khi thấy thanh khoản thị trường tăng đột biến, sau đó giảm dần và giá cũng giảm dần thì đó thường là báo hiệu thị trường sắp đạt đỉnh.

Dưới đây là đồ thị VN - Index năm 2018, khi thanh khoản sàn HOSE có những phiên đạt 445 triệu cổ phiếu tương đương 10.000 tỉ đồng cao nhất so với thời điểm trước đó và sau đó thanh khoản giảm dần thì y như rằng sau một thời gian ngắn chỉ số VN-Index cũng giảm theo và các cổ phiếu đồng loạt giảm giá mạnh.

Kịch bản này lặp đi lặp lại theo các năm nhưng rất ít nhà đầu tư tránh được vì thông thường ở vùng đỉnh giá cổ phiếu tăng rất mạnh trước khi giảm nên nhà đầu tư sẽ khó kiềm chế được lòng tham và bị dính bẫy tâm lý.

Để xem được thanh khoản của TTCK hay các cổ phiếu thì các bạn có thể cài app 24hmoney - app tài chính chứng khoán hot nhất hiện nay rồi vào mục xem Phân tích kĩ thuật hoàn toàn miễn phí.

2. Tâm lý nhà đầu tư hưng phấn tột độ

Tại vùng đỉnh thì thông thường cổ phiếu tăng rất mạnh, có thể trong 1 tuần nhà đầu tư có thể kiếm được 25% - 30% là chuyện bình thường, nếu dùng margin thì có thể được nhiều hơn. Do đó, nhà đầu tư rất dễ bị hưng phấn. Biểu hiện của trạng thái tâm lý này thường là trên các diễn đàn chứng khoán mọc lên hàng loạt chủ đề hô mua full margin (sử dụng đòn bẩy hết mức), hay đưa ra những siêu kì vọng về thị trường như thị trường có thể lên 1500 điểm, 2000 điểm (trong khi trước đó thị trường đã tăng một mạch từ 600 điểm lên 1200 điểm rồi) Hay tự nhiên bạn thấy bạn bè, người thân nói đang muốn rút tiết kiệm đầu tư chứng khoán hoặc khoe lãi mấy chục % trong một thời gian ngắn mà trước đó không hề thấy họ không bao giờ bàn đến việc đầu tư. Trong giai đoạn 2007 - 2010 khi TTCK đang dậy sóng thì phong trào nhà nhà đầu tư chứng khoán cũng xuất hiện.

Không ít nhà đầu tư khi đó là người nội trợ, người lớn tuổi về hưu … có rất ít kiến thức về tài chính chứng khoán, thậm chí còn nhiều người khi đó còn bỏ nghề đang làm để chuyên tâm đầu tư chứng khoán. Kết cục, sau đó thị trường giảm thê thảm vào lớp nhà đầu tư này đa số mất hết số vốn đã tích lũy cả đời.

Dưới đây là biểu đồ tâm lý của một nhà đầu tư khi họ hưng phấn nhất thì thị trường thường tạo đỉnh, ngược lại khi họ chán nản nhất khi thị trường thường tạo đáy.

3. Dựa vào các mô hình kĩ thuật

Một cách nữa cũng khá dễ là dựa vào các mô hình trong phân tích kĩ thuật để nhận biết. Khả năng đúng của các mô hình này rất cao. Nhưng tất nhiên, trước tiên bạn phải học hỏi về phân tích kĩ thuật chứng khoán trước đã.  Dưới đây là 3 mô hình báo hiệu vùng đỉnh trong đầu tư chứng khoán dễ nhận biết nhất là mô hình 2 đỉnh, mô hình 3 đỉnh, mô hình vai đầu vai, ngoài ra còn một số mô hình lá cờ hoặc cái nêm thì khó nhận biết hơn.

Hiện nay, App 24hmoney là app đầu tiên cho xem miễn phí phân tích kĩ thuật mà không cần phải đăng nhập, rất tiện lợi, các bạn có thể cài và dùng thử.

Mô hình 2 đỉnh:

Mô hình 3 đỉnh:

Mô hình vài - đầu - vai:

4. Một số kinh nghiệm khác

Tại vùng đỉnh tin tốt thường được bơm ra rất nhiều và thường nhà đầu tư có xu hướng giải ngân khi cảm thấy an toàn nên càng nhiều tin tốt thì họ lại càng giải ngân mạnh.

Đó chính là lý do tại sao thanh khoản của thị trường tại vùng đỉnh thường cao nhất. Tiếp theo, thông tin margin toàn thị trường khi có các bài báo về việc margin thị trường đang ở ở ngưỡng rất cao thì nhà đầu tư cũng nên thận trọng dần là vừa, vì khi đó tỉ lệ dùng đòn bẩy của thị trường đang ở mức cao và thường sẽ có xu hướng bị bán tháo khi thị trường có biến xấu.

Cuối cùng là tin xấu bất ngờ nhưng thông tin này cũng phải mang tính vĩ mô, ảnh hưởng trên diện rộng các lĩnh vực của nền kinh tế như vụ giàn khoan 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam năm 2012 gây nguy cơ ảnh hưởng đến ngành dầu khí, từ đó ảnh hưởng đến các ngành khác và GDP Việt Nam; hay gần nhất là vụ Covid 19, ảnh hưởng toàn cầu trong đó có Việt Nam cũng là cho TTCK giảm điểm mạnh.

Tóm lại, để nhận biết vùng đỉnh thì nhà đầu tư cần phải tổng hợp nhiều yếu tố thì độ chính xác sẽ cao hơn chứ không nên chỉ nhìn trên 1 góc độ.

Hy vọng các kiến thức trên đây sẽ giúp các bạn bổ sung được kinh nghiệm trong quá trình tham gia mảng đầu tư vô cùng hấp dẫn nhưng cũng đầy rủi ro này.

Hiện nay, app 24hmoney là một trong những app mobile về tài chính chứng khoán hot, cập nhật liên tục và đẩy đủ tin tức về thị trường chứng khoán các bạn nên cài và trải nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]